Operacje dokonywane na kontach firmowych to codzienność każdego przedsiębiorcy. Wpłaty, wypłaty, przelewy, księgowanie, rozliczenia, analizy… Integracja konta bankowego z systemem ERP zdecydowanie ułatwia te procesy i pozwala zachować nad nimi kontrolę. Jak taka integracja może wyglądać?
Wymiana informacji między bankiem a programem do zarządzania firmą może zachodzić przez import zrealizowanych przelewów bankowych do programu z pliku dostarczonego przez bank. Można także eksportować polecenia przelewu do pliku, który później zaczytuje się w aplikacji bankowej. Dzięki temu dane w systemie firmowym oraz w banku są identyczne i łatwo je zweryfikować. Importowanie i eksportowanie plików w tym wypadku zachodzi ręcznie.
Coraz systemów ERP umożliwia bezpośrednią wymianę danych z bankiem z poziomu programu, bez konieczności przelogowania się między systemami i ręcznego przenoszenia danych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii webservice. Pozwala ona na wymianę danych pomiędzy dwoma serwisami przy użyciu formatu XML. Ponieważ dane wymieniane w ten sposób zawierają wrażliwe i poufne dane, komunikacja odbywa się przez protokół HTTPS, zapewniający zabezpieczenie informacji.
Co umożliwia integracja między systemem ERP a bankiem? Funkcje te zależą oczywiście od możliwości systemów informatycznych firmy oraz banku, natomiast do najważniejszych ułatwień należą:
pobieranie wyciągów bankowych
pobieranie historii operacji
pobieranie aktualnego statusu przelewu
importowanie i eksportowanie wpłat i wypłat
sprawdzanie salda
Co zyskuje przedsiębiorca, korzystający z integracji systemu ERP z systemem bankowym?
skrócenie czasu obsługi rachunków
automatyzację wymiany danych
dostęp do bieżących informacji bankowych z poziomu systemu ERP
ograniczenie ilości pomyłek i błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem wyciągów
wysokie bezpieczeństwo komunikacji
Wszystkich z Państwa, którzy chcą się dowiedzieć więcej o możliwościach swojego systemu ERP w zakresie integracji z bankiem, zapraszamy do kontaktu z POLKAS – nasi doradcy chętnie